id,indicatorName,factHalf2023,planHalf2024,factHalf2024
1.1.,Надходження грошових коштів від операційної діяльності,"21835,80","35572,10","34409,00"
1.1.1.,"Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг","21502,80","34322,60","33234,10"
1.1.2.,Цільове фінансування (розшифрувати),"0,00","0,00","68,40"
1.1.2.1.,відшкодування витрат на облаштування робочого місця інваліда,"0,00","0,00","68,40"
1.1.3.,Аванси одержані (розшифрувати),"10,80","1045,20","901,10"
,,,,"0,00"
,,,,"0,00"
1.1.4.,Інші надходження у тому числі :,"322,20","204,30","205,40"
1.1.4.1.,надходження коштів від фонду соціального страхування на виплату лікарняних,"58,80","41,50","46,10"
1.1.4.2.,відшкодування судових витрат,"0,00","0,00","5,40"
1.1.4.3.,надходження коштів від повернення авансу,"19,20","5,80","5,00"
1.1.4.4.,повернення помилково перерахованих коштів по заробітній платі,"0,00","0,00","11,60"
1.1.4.5.,грошова застава виконання договору,"43,70","49,10","49,10"
1.1.4.6.,відщкодування збитків винуватцями ДТП,"0,00","0,00","3,20"
1.1.4.7.,надходження коштів від реалізації металу,"200,50","107,90","85,00"
,Видатки грошових коштів операційної діяльності,"21567,70","35523,60","36259,40"
1.2.1.,"Розрахунки за товари, роботи та послуги","13639,70","24417,20","25180,10"
1.2.2.,Розрахунки з оплати праці,"3532,40","4919,70","4739,30"
1.2.3.,Платежі до бюджету у тому числі:,"4265,10","4191,30","4355,10"
1.2.3.1.,ЄСВ,"985,90","1318,40","1234,60"
1.2.3.2.,ПДВ,"1907,70","440,10","703,40"
1.2.3.3.,податок з доходів фізичних осіб,"808,50","1104,20","1070,70"
1.2.3.4.,екологічний податок,"0,00","5,80","0,00"
1.2.3.5.,податок на прибуток,"435,50","1161,70","1184,30"
1.2.3.6.,податок з дивідендів,"59,40","68,90","72,70"
"1,2.3.7.",війсковий збір,"68,10","92,20","89,40"
1.2.4.,Інші видатки у тому числі:,"130,50","1995,40","1984,90"
1.2.4.1.,витрачено на оплату авансів,"21,10","1732,60","1565,00"
1.2.4.2.,банківське обслуговування,"6,00","8,20","7,90"
1.2.4.3.,повернення грошової застави виконання договору,"0,00","43,70","43,70"
1.2.4.4.,"сплата боргу, згідно судового рішення","0,00","0,00","0,00"
1.2.4.5.,витрачання на повернення авансу,"0,00","0,80","3,50"
1.2.4.6.,аліменти,"25,80","2,00","0,00"
1.2.4.7.,профспілкові взноси,"1,80","0,00","0,00"
1.2.4.8.,обком профспілки,"0,70","0,00","0,00"
1.2.4.9.,підписка,"2,00","3,50","0,00"
1.2.4.10.,конверти,"0,50","4,30","1,90"
1.2.4.11.,КЗ Чернівецький Обласний НКК ЖКГ(навчання посадових осіб з питань охорони праці та правил безпеки),"16,00","3,50","11,00"
1.2.4.12.,Чернівецький індустріальний фаховий коледж,"0,00","5,00","0,00"
1.2.4.13.,Виконавчий збір,"0,00","13,10","37,30"
1.2.4.14.,Поштові витрати ,"0,00","0,80","0,00"
1.2.4.15.,Відрядження,"56,60","45,90","25,20"
1.2.4.16.,Медогляд,"0,00","5,40","0,00"
1.2.4.17.,Судові витрати,"0,00","58,70","146,50"
1.2.4.18.,Штрафні санкції,"0,00","67,90","142,90"
1.3.,Чистий рух грошових коштів операційної діяльності,"268,10","48,50","-1850,40"
2.1.,Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності,null,null,null
2.1.1.,Виручка від реалізації основних фондів,null,null,null
2.1.2.,Виручка від реалізації нематеріальних активів,null,null,null
2.1.3.,Надходження від продажу акцій та облігацій,null,null,null
2.1.4.,Надходження від отриманих:,null,null,null
2.1.4.1., відсотків ,null,null,null
2.1.4.2., дивідендів,null,null,null
2.1.5.,Інші надходження (розшифрувати),null,null,null
2.1.5.1.,внески до статутного капіталу (розшифрувати),null,null,null
2.1.5.2.,інші надходження (розшифрувати) ,null,null,null
2.1.5.3.,фонд охорони навколишнього природного середовища по УКГ,null,null,null
2.2.,Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності,"327,50","1999,80","326,00"
2.2.1.,Придбання (створення) основних засобів,null,null,null
2.2.1.1.,за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати),null,null,null
2.2.1.2.,за рахунок власних коштів (розшифрувати),"327,50","751,70","251,70"
2.2.1.3.,придбання інших об'єктів основних засобів,"327,50","751,70","251,70"
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
2.2.1.4.,"Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)  ",null,null,null
2.2.1.5.,Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) ,null,null,null
2.2.2.,Інші витрати (розшифрувати),null,"1248,10","0,00"
2.2.2.1.,Капітальний ремонт даху гаражних приміщень,null,"300,00","0,00"
2.2.2.2.,Капітальний ремонт системи водопостачання,null,"250,00","0,00"
2.2.2.3.,Капітальний ремонт побутових приміщень,null,"499,80","74,30"
2.2.2.4.,Заходи з охорони праці,null,"198,30","0,00"
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
2.3.,Чистий рух грошових коштів інвестиційної діяльності,"-327,50","-1999,80","-326,00"
3.1.,Надходження грошових коштів від фінансової діяльності,"0,00","9,10","7,20"
3.1.1.,Отримання коштів  за довгостроковими зобов'язаннями,null,null,null
3.1.1.1.,кредити,null,null,null
3.1.1.2.,позики ,null,null,null
3.1.1.3.,облігації,null,null,null
3.1.2.,Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями,null,null,null
3.1.2.1.,кредити,null,null,null
3.1.2.2.,позики ,null,null,null
3.1.2.3.,облігації,null,null,null
3.1.3.,Інші надходження у тому числі:,"0,00","9,10","7,20"
3.1.3.1.,в банку за користування коштами,"0,00","9,10","7,20"
3.2.,Видатки грошових коштів фінансової діяльності,"429,90","383,20","403,70"
3.2.1.,Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку,"329,90","383,20","403,70"
3.2.2.,Повернення коштів  за довгостроковими зобов'язаннями,null,null,null
3.2.2.1.,кредити,null,null,null
3.2.2.2.,позики ,null,null,null
3.2.2.3.,облігації,null,null,null
3.2.3.,Повернення коштів за короткостро-ковими зобов'язаннями,null,null,null
3.2.3.1.,кредити,null,null,null
3.2.3.2.,позики ,null,null,null
3.2.3.3.,облігації,null,null,null
3.2.4.,Інші витрати (розшифрувати),"100,00","0,00","0,00"
3.2.4.1.,поворотна фіндопомога,"100,00","0,00","0,00"
3.3.,Чистий рух коштів від фінансової діяльності ,"-429,90","-374,10","-396,50"
4.,Грошові кошти:,null,null,null
4.1.,на початок періоду,"745,50","5491,80","3609,80"
4.2.,Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів ,null,null,null
4.3.,на кінець періоду,"256,00","3166,40","1036,90"
4.4.,Чистий грошовий потік,"-489,30","-2325,40","-2572,90"