№ п.п.;КПКВК/КЕКВ;Напрями використання бюджетних коштів (з урахуванням змін);Розмір запланованих бюджетних коштів на рік (грн.);Розмір запланованих бюджетних коштів на звітний місяць (грн.);Розмір використання бюджетних коштів на звітний місяць (грн.);Загальний (наростаючим підсумком) кількісний розмір виконання показника;Розмір запланованих бюджетних коштів на звітний період (грн.);Загальний (наростаючим підсумком) розмір використання бюджетних коштів (грн.);Відхилення фактичних показників від планових (грн.) (7 - 8 = 9);Пояснення причин відхилення;Заходи міської цільової програми 1;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11 1;1216020/ 2610;Реструктуризація заборгованості за природній газ (місцева гарантія); 2 136 352,00 ; 178 029,00 ; 178 029,32 ; 5,00 ; 890 149,00 ; 890 146,60 ; 2,40 ;Залишок утворився згідно того, що проплата здійснюється чітко по вказаним помісячним сумам в графіках сплати до договорів реструктиризації НАК Нафтогаз України;Реструктуризація заборгованості за природній газ (місцева гарантія) в 2021 році 2;1216020/ 2610;"Погашення заборгованості КП ""Теплоенерго"" перед АТ ""НАК ""Нафтогаз України"" по виконавчим листам на умовах повернення, в тому числі:"; 2 001 795,00 ; 64 334,85 ; 397 517,88 ; - ; 834 125,00 ; 397 517,88 ; 436 607,12 ;Відхилення виникло, так як фінансування з місцевого бюджету в травні місяці було не в повному об'ємі. Зареєстровані зобов'язання по всім 5 мировим угодам з січня по травень. Профінансовано з місцевого бюджету по 2 мировим угодам за період з січня по квітень.;Виплата судових стягнень по виконавчим листам 2.1;;3% річних та інфляційні втрати (природній газ); 1 504 994,00 ; 22 934,85 ; 334 316,08 ; - ; 627 124,00 ; 334 316,08 ; 292 807,92 ;; 2.2;;пеня та судовий збір (інші поточні видатки); 496 801,00 ; 41 400,00 ; 63 201,80 ; - ; 207 001,00 ; 63 201,80 ; 143 799,20 ;; 3;1216020/ 2610;Поповнення обігових коштів на умовах повернення, в тому числі:; 34 799 802,38 ; 1 852 000,00 ; 1 963 627,44 ; 3,00 ; 14 210 544,38 ; 12 351 544,38 ; 1 859 000,00 ;"Відхилення виникло за рахунок того, що в травні фінансування з місцевого бюджету було не в повному обсязі по оплаті за покупну теплову енергію ПАТ ""КВБЗ""";"Оплата праці, погашення заборгованості перед ПАТ ""КВБЗ"", ремонт та повірка ВКО на умовах повернення" 3.1;;заробітна плата та нарахування ЄСВ; 14 093 042,38 ; - ; - ;;;; - ;; 3.2;;"оплата за покупну теплову енергію ПАТ ""КВБЗ"""; 20 706 760,00 ; 1 852 000,00 ; 1 963 627,44 ; 3,00 ; 14 210 544,38 ; 12 351 544,38 ; 1 859 000,00 ;; 3.3;;оплата послуги з повірки засобів вимірювальної техніки вузлів обліку теплової енергії та проведення їх ремонту (за потреби); - ; - ; - ; - ; - ; - ; - ;; 4;1216020/ 2610;Виконання зобов'язань які виникли у 2020 році та не профінансовані (оплата поточного ремонту вузлів комерційного обліку теплової енергії (за потреби) та їх повірки); 200 197,62 ; - ; - ; - ; - ; - ; - ;;Виконання зобов'язань за 2020 рік на умовах повернення 1216020;1216020;разом:; 39 138 147,00 ; 2 094 363,85 ; 2 539 174,64 ; 8,00 ; 15 934 818,38 ; 13 639 208,86 ; 2 295 609,52 ;; ;1216090/ 2610;Придбання паливно-мастильних матеріалів для прибирання снігу на об'єктах благоустрою в межах м. Кременчука ;;;;;;; - ;;Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за паливно-мастильні матеріали 1216090;1216090;разом:; - ; - ; - ; - ; - ; - ; - ;; 4;1217670/ 3210;"Внески до статутного капіталу КП ""Теплоенерго"" на проектування та виконання робіт по реконструкції котелень"; 17 588 381,00 ; 2 442 436,00 ; 2 347 953,56 ; - ; 6 809 755,56 ; 6 022 430,56 ; 787 325,00 ;"Сума була виплачена підряднику ТОВ ""СТІКС-ОІЛ ЕНЕРДЖІ"" згідно укладених договорів №1438 від 01.02.21 620 503,80 грн, №1439 від 01.02.21 4 401 926,76 грн, № 1641 від 31.05.21 1000 000,00 грн, відхилення 787 325,00 грн виникло, так як фінансування з місцевого бюджету в травні було не в повному обсязі.";Внески у статутний капітал 5;1217670/ 3210;"Внески до статутного капіталу КП ""Теплоенерго"" на розробку проєктно-кошторисної документації на заміну трубопроводів системи теплопостачання у мікрорайоні Раківка м. Кременчука для впровадження інвестиційного проєкту ""Енергоефективна Раківка"" відповідно до вимог ""північної економічної фінансової корпорації"""; 4 000 000,00 ; - ; - ; - ; - ; - ; - ;;Внески у статутний капітал 6;1217670/ 3210;"Внески до статутного капіталу КП ""Теплоенерго"" на заміну (реконструкцію) мереж постачання теплової енергії та постачання гарячої води м. Кременчука"; 3 000 000,00 ; 1 013 976,00 ; - ; - ; 1 013 976,00 ; - ; 1 013 976,00 ;Відхилення виникло за рахунок того, що не було фінансування з місцевого бюджету в тарвні місяці;Внески у статутний капітал ;1217670;разом:; 24 588 381,00 ; 3 456 412,00 ; 2 347 953,56 ; - ; 7 823 731,56 ; 6 022 430,56 ; 1 801 301,00 ;; 7;1217640/ 3210;"Розробка проєкту ""Енергоефективна Раківка"" з будівництва комунальних теплогенеруючих потужностей у мікрорайоні Раківка міста Кременчука"; 7 000 000,00 ; - ; - ;;;; - ;;Виконання вимог Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) 8;1217640/ 2610;"Утримання та забезпечення ресурсами Групи Реалізації проєкту (ГРП) для впровадження інвестиційного проєкту ""Енергоефективна Раківка"" відповідно до вимог кредитного договору з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО), в тому числі:"; 1 053 880,66 ; 55 920,00 ; - ; - ; 108 954,66 ; - ; 108 954,66 ;Відхилення виникло так як заробітна плата та нарахування ЄСВ не були профінансовані з місцевого бюджету в травні місяці, а по предметам та матеріалам триває процедура закупівель.;Виконання вимог Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) 8.1;;заробітна плата та нарахування ЄСВ; 818 425,00 ; 42 438,00 ; - ;; 84 876,00 ;; 84 876,00 ;; 8.2;;предмети матеріали, обладнання та інвентар; 217 455,66 ; 13 482,00 ; - ;; 24 078,66 ;; 24 078,66 ;; 8.3;;видатки на відрядження; 18 000,00 ; - ; - ;; - ;; - ;; ;1217640;разом:; 8 053 880,66 ; 55 920,00 ; - ; - ; 108 954,66 ; - ; 108 954,66 ;; Всього:;;; 71 780 408,66 ; 5 606 695,85 ; 4 887 128,20 ; 8,00 ; 23 867 504,60 ; 19 661 639,42 ; 4 205 865,18 ;;