;;;;;;;;Продовження додатка 3
;;;;;;;;Таблиця 1
І. Формування фінансових результатів;;;;;;;;
;;;;;;;;Таблиця 1
Найменування показника;Код рядка ;Факт наростаючим підсумком з початку року;;Звітний квартал;;;;
;;минулий рік;поточний рік;план ;факт;відхилення,  +/–;виконання, %;пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат                               
1;2;3;4;5;6;7;8;9
Доходи і витрати (деталізація);;;;;;;;
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати);1000;2 263;2 691;2 100;2 691;591;128,1;Збільшення кількості замовлень від фізичних осіб
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати);1010;1 278;1 574;1 240;1 574;334;126,9;
витрати на сировину та основні матеріали;1011;26;34;38;34;-4;89,5;
витрати на паливо ;1012;;;;;;;
витрати на електроенергію;1013;59;53;65;53;-12;81,5;Зменшення площ  
витрати на оплату праці;1014;875;1 107;845;1 107;262;131,0;підвищення рівня оплати праці, з урахуванням змін та доповнень до Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об'єднанням організацій роботодавців “Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України” та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості та побутового обслуговування населення на 2017-2018 роки від 29.01.2018, (зареєстровано Міністерством соціальної політики України, 
відрахування на соціальні заходи;1015;190;243;186;243;57;130,6;збільшення  витрат на оплату праці, відповідно збільшення бази нарахування
витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо);1016;27;28;10;28;18;280,0;Зростання тарифів обслуговуючих організацій
амортизація основних засобів і нематеріальних активів;1017;52;48;55;48;-7;87,3;
інші витрати (розшифрувати);1018;49;61;41;61;20;148,8;Оренда приміщень для виробничих підрозділів, відряджені та проїздні, комунальні витрати, витрати на послуги звязку
Валовий прибуток (збиток);1020;985;1 117;860;1 117;257;129,9;
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:;1030;175;231;180;231;51;128,3;Відшкодування послуг з боку Департаменту забезпечення ресурсних платежів СМР( електроенергія, утримання прибудинкової території, обслуговування електромереж)Відрахування від Білопільської ГРВД
курсові різниці;1031;;;;;;;
Адміністративні витрати, у тому числі:;1040;1 019;1 443;990;1 443;453;145,8;
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів;1041;134;192;120;192;72;160,0;Зростання вартості пмм, запчастин, проведення поточного ремонту автомобіля
витрати на оренду службових автомобілів;1042;;;;;;;
витрати на консалтингові послуги;1043;1;;3;;-3;;
витрати на страхові послуги;1044;;;1;;-1;;
витрати на аудиторські послуги;1045;;;;;;;
витрати на службові відрядження;1046;;;;;;;
витрати на зв’язок;1047;4;4;6;4;-2;66,7;
витрати на оплату праці;1048;651;959;645;959;314;148,7;підвищення рівня оплати праці, з урахуванням змін та доповнень до Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об'єднанням організацій роботодавців “Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України” та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості та побутового обслуговування населення на 2017-2018 роки від 29.01.2018, (зареєстровано Міністерством соціальної політики України, 
відрахування на соціальні заходи;1049;143;210;142;210;68;147,9;збільшення витрат на оплату праці, відповідно збільшення бази нарахування
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення;1050;7;14;10;14;4;140,0;Придбання ОЗ
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення;1051;;;;;;;
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення;1052;;;;;;;
витрати на страхування загальногосподарського персоналу;1053;;;;;;;
організаційно-технічні послуги ;1054;;;;;;;
консультаційні та інформаційні послуги;1055;2;1;;1;1;;
юридичні послуги;1056;;;;;;;
послуги з оцінки майна;1057;;;;;;;
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу;1058;1;;6;;-6;;
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів ;1059;2;6;;6;6;;
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання,  у тому числі:;1060;7;9;5;9;4;180,0;Зростання тарифів обслуговуючих організацій
витрати на поліпшення основних фондів;1061;;;;;;;
інші адміністративні витрати (розшифрувати);1062;67;48;52;48;-4;92,3;Підписка, обслугов. комп програми Медок,послуги банку, нарахування податку на землю, комунальні витрати
Витрати на збут, у тому числі:;1070;6;7;5;7;2;140,0;
транспортні витрати;1071;;;;;;;
витрати на зберігання та упаковку;1072;;;;;;;
витрати на оплату праці;1073;;;;;;;
амортизація основних засобів і нематеріальних активів;1074;1;1;1;1;;;
витрати на рекламу;1075;5;6;4;6;2;150,0;Збільшення обсягу рекламних матеріалів та розцінок на їх розміщення
інші витрати на збут (розшифрувати);1076;;;;;;;
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:;1080;104;115;100;115;15;115,0;
витрати на благодійну допомогу;1081;;;;;;;
відрахування до резерву сумнівних боргів;1082;;;;;;;
відрахування до недержавних пенсійних фондів;1083;;;;;;;
курсові різниці;1084;;;;;;;
інші операційні витрати (розшифрувати);1085;104;115;100;115;15;115,0;Амортизація ОФ невиробничого призначення, оплата лікарняних за рахунок роботодавця, нарахування ЄСВ на лікарняні за рахунок роботодавця, вартість електроенергії на відшкодування ДЗРП
;;;;;;;;Продовження додатка 3
;;;;;;;;Продовження  таблиці 1
Фінансовий результат від операційної діяльності;1100;31;-217;-55;-217;-162;;
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати);1110;;;;;;;
Інші фінансові доходи (розшифрувати);1120;92;63;80;63;-17;;% банку на розміщені на депозитах кошти
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати);1130;;;;;;;
Фінансові витрати (розшифрувати);1140;;;;;;;
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:;1150;9;12;10;12;2;;Визнаний дохід на безоплатно отримані ОФ, що амортизуються
курсові різниці;1151;;;;;;;
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:;1160;;4;;4;4;;Витрати  при передачі неповністю замортизованих ОЗ
курсові різниці;1161;;;;;;;
Фінансовий результат до оподаткування;1170;132;-146;35;-146;-181;;
Витрати (дохід) з податку на прибуток;1180;-24;;-6;;-6;;
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування ;1190;;;;;;;
Чистий  фінансовий результат, у тому числі:;1200;108;-146;29;-146;-175;;
прибуток ;1201;108;;29;;;;
збиток;1202;;-146;;-146;;;
Неконтрольована частка;1210;;;;;;;
Доходи і витрати (узагальнені показники);;;;;;;;
"Інші операційні доходи/витрати
(рядок 1030 - рядок 1080)";1300;71;116;80;116;36;145,0;
"Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності
(рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)";1310;92;63;80;63;-17;78,8;
"Інші доходи/витрати
(рядок 1150 - рядок 1160)";1320;9;8;10;8;-2;80,0;
Усього доходів;1330;2 539;2 997;2 370;2 997;627;126,5;
Усього витрат;1340;2 407;3 142;2 335;3 142;807;134,6;
Розрахунок показника EBITDA;;;;;;;;
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100;1400;31;-217;-55;-217;-162;;
плюс амортизація, рядок 1530;1401;107;-138;20;-138;-158;;
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031;1402;;;;;;;
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084;1403;;;;;;;
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати);1404;;;;;;;
EBITDA;1410;107;-138;20;-138;-158;;
Елементи операційних витрат;;;;;;;;
Матеріальні витрати, у тому числі:;1500;219;261;210;261;51;124,3;
витрати на сировину та основні матеріали;1501;63;87;80;87;7;108,8;
витрати на паливо та енергію;1502;156;174;130;174;44;133,8;
Витрати на оплату праці;1510;1 602;2 178;1 565;2 178;613;139,2;
Відрахування на соціальні заходи;1520;357;476;344;476;132;138,4;
Амортизація;1530;76;79;75;79;4;105,3;
Інші операційні витрати;1540;153;145;141;145;4;102,8;
Усього;1550;2 407;3 139;2 335;3 139;804;134,4;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
Директор;;_____________________________;;;Б.В.Афанасьєв;;;
;;                   (підпис);;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
