Economist
Користувач Windows
2020-05-19T09:35:24Z
2007-06-05T08:22:50Z
2020-06-16T12:14:32Z
CityCouncil
12.00
12432
23196
60
0
939
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рік |
2020 |
Підприємство |
Комунальне підприємство "Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1" Хмельницької міської ради |
за ЕДРПОУ |
40888750 |
Територія |
м.Хмельницький |
|
|
|
|
за КОАТУУ |
6810100000 |
Організаційно-правова форма |
Комунальне підприємство |
|
|
|
|
за КОПФГ |
150 |
Вид економічної діяльності |
Загальна медична практика |
за КВЕД |
86.21 |
Середня кількість працівників |
230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Адреса |
29009, м. Хмельницький, вул. М.Гречка, 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Телефон |
(0382)64-14-90 |
|
|
|
|
Прізвище та ініціали керівника |
Гесаль В.Г. |
|
|
|
|
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ |
ПІДПРИЄМСТВА ЗА І квартал 2020 рік |
|
Основні фінансові показники підприємства |
|
|
|
I. Формування фінансових результатів |
|
|
|
|
Код рядка |
План 2020 рік (усього) |
План на І квартал 2020р. |
Факт І квартал 2020р. |
Відхилення |
% виконання |
|
|
|
|
|
|
Доходи |
|
|
|
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
001 |
54450 |
13612.5 |
14423 |
810.5 |
105.95408631772267 |
|
|
|
|
|
податок на додану вартість |
002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші непрямі податки |
003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші вирахування з доходу |
004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування) |
005 |
54450 |
13612.5 |
14423 |
810.5 |
105.95408631772267 |
|
|
|
|
|
Інші операційні доходи (розшифрування) |
006 |
6031.7 |
1941.1000000000001 |
1939.0668499999999 |
-2.0331500000002052 |
99.895257843490796 |
|
|
|
|
|
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування (на оплату комунальних послуг) |
006/1 |
813.9 |
390.7 |
319 |
-71.699999999999989 |
81.64832352188381 |
|
|
|
|
|
Доходи з місцевого бюджету для безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів |
006/2 |
3040 |
762 |
747.4 |
-14.600000000000023 |
98.083989501312331 |
|
|
|
|
|
Дохід від безоплатно переданих медикаментів та вакцин |
006/3 |
1725 |
675 |
529.5 |
-145.5 |
78.444444444444457 |
|
|
|
|
|
Доходи від здачі в оренду приміщень |
006/4 |
52.8 |
13.4 |
10.566850000000001 |
-2.8331499999999998 |
78.857089552238818 |
|
|
|
|
|
Доходи від реалізації оборотних активів |
006/5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Відсотки отримані на залишки коштів на рахунках (короткострокові депозити, овернайти) |
006/6 |
400 |
100 |
327.9 |
227.89999999999998 |
327.9 |
|
|
|
|
|
Відшкодування вартості комунальних орендарем |
006/7 |
|
|
4.7 |
4.7 |
100 |
|
|
|
|
|
Дохід від участі в капіталі (розшифрування) |
007 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
Інші фінансові доходи (розшифрування) |
008 |
200 |
50 |
0 |
-50 |
0 |
|
|
|
|
|
Доходи від розміщення тимчасово вільних грошових коштів на депозитних рахунках банків |
008/1 |
200 |
50 |
0 |
-50 |
0 |
|
|
|
|
|
Інші доходи (розшифрування) |
009 |
6 |
1.5 |
2.2999999999999998 |
0.79999999999999982 |
153.33333333333331 |
|
|
|
|
|
Доходи з місцевого бюджету для безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів |
009/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дохід від безоплатно переданих Основних засобів |
009/2 |
|
|
2.2999999999999998 |
2.2999999999999998 |
100 |
|
|
|
|
|
Благодійна допомога |
009/3 |
6 |
1.5 |
0 |
-1.5 |
0 |
|
|
|
|
|
Усього доходів |
010 |
60687.7 |
15605.1 |
16364.366849999999 |
759.26684999999975 |
104.86550454659051 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрати |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код рядка |
План 2020 рік (усього) |
План на І квартал 2020р. |
Факт І квартал 2020р. |
Відхилення |
% виконання |
|
|
|
|
|
|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування) |
011 |
50109.2 |
11615.300000000001 |
10204 |
-1411.3000000000011 |
87.849646586829437 |
3172.9 |
|
|
|
|
Придбання медикаментів (в тому числі вакцини) |
011/1 |
800 |
200 |
222.3 |
22.300000000000011 |
111.15000000000002 |
49.9 |
|
|
|
|
Витрати на оплату праці |
011/3 |
35629.1 |
8019.6 |
7426.2 |
-593.40000000000055 |
92.600628460272333 |
2492.6999999999998 |
|
|
|
|
Нарахування на оплату праці |
011/4 |
7660.1 |
1724.2 |
1514.8 |
-209.40000000000009 |
87.855237211460377 |
507.8 |
|
|
|
|
Предмети матеріали (в тому числі паливно-мастильні,будівельні) |
011/5 |
1000 |
325 |
222.1 |
-102.9 |
68.33846153846153 |
16.7 |
|
|
|
|
Обладнання та інвентар |
011/6 |
120 |
30 |
20.9 |
-9.1000000000000014 |
69.666666666666671 |
41 |
|
|
|
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
011/7 |
1608 |
568.5 |
163.69999999999999 |
-404.8 |
28.795074758135442 |
11.9 |
|
|
|
|
Амортизація |
011/8 |
2700 |
600 |
496.5 |
-103.5 |
82.75 |
52.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата послуг сторонніх організацій |
011/9 |
560 |
140 |
91.8 |
-48.2 |
65.571428571428569 |
0 |
|
|
|
Інші витрати |
011/10 |
32 |
8 |
45.7 |
37.700000000000003 |
571.25 |
0 |
|
|
|
|
Адміністративні витрати |
012 |
4222.0000000000009 |
1017.3000000000001 |
1164.9000000000001 |
147.60000000000002 |
114.50899439693305 |
371.50000000000006 |
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
витрати на консалтингові послуги |
012/1 |
10 |
2.5 |
0 |
-2.5 |
0 |
0 |
|
|
|
витрати на страхові послуги |
012/2 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Інші адміністративні витрати (розшифрування) |
012/3 |
4206.0000000000009 |
1014.8000000000001 |
1164.9000000000001 |
150.10000000000002 |
114.79109184075679 |
371.50000000000006 |
|
|
|
Витрати на оплату праці |
012/3.1 |
3072.8 |
730.4 |
895.7 |
165.30000000000007 |
122.63143483023002 |
269.10000000000002 |
|
|
|
Нарахування на оплату праці |
012/3.2 |
660.6 |
157 |
164.3 |
7.3000000000000114 |
104.64968152866243 |
52 |
|
|
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
012/3.3 |
161.80000000000001 |
42.2 |
17.5 |
-24.700000000000003 |
41.469194312796205 |
27.6 |
|
|
|
Амортизація |
012/3.5 |
164 |
41 |
75.900000000000006 |
34.900000000000006 |
185.1219512195122 |
14.7 |
|
|
|
Оплата послуг сторонніх організацій |
012/3.6 |
40 |
10 |
0 |
-10 |
0 |
1.5 |
|
|
|
Інші витрати |
012/3.7 |
106.8 |
34.200000000000003 |
11.5 |
-22.700000000000003 |
33.625730994152043 |
6.6 |
|
|
|
Витрати на збут (розшифрування) |
013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Інші операційні витрати (розшифрування) |
014 |
5238.1000000000004 |
1466.5 |
1516.6 |
50.099999999999909 |
103.41629730651209 |
346.4 |
|
|
|
Оплата електроенергії |
014/1 |
314.60000000000002 |
94 |
95 |
1 |
101.06382978723406 |
26.3 |
|
|
|
Оплата теплопостачання |
014/1 |
329.8 |
207 |
197.7 |
-9.3000000000000114 |
95.507246376811594 |
61.7 |
|
|
|
Оплата водопостачання |
014/1 |
41 |
10.5 |
6.8 |
-3.7 |
64.761904761904759 |
1.3 |
|
|
|
Оплата газопостачання |
014/1 |
30.3 |
12.9 |
10.7 |
-2.2000000000000011 |
82.945736434108525 |
0.3 |
|
|
|
Оплата послуг вивез сміття |
014/2 |
59.2 |
14.8 |
8.9 |
-5.9 |
60.13513513513513 |
0 |
|
|
|
Штрафні санкції |
014/3 |
35 |
10 |
0.1 |
-9.9 |
1 |
0 |
|
|
|
Послуги банку |
014/4 |
4 |
1 |
0.8 |
-0.19999999999999996 |
80 |
0.1 |
|
|
|
Інші операційні витрати(відходи) |
014/5 |
33.200000000000003 |
8.3000000000000007 |
1.5 |
-6.8000000000000007 |
18.072289156626503 |
0 |
|
|
|
Оплата перших 5 днів лікарняних |
014/6 |
150 |
45 |
42.6 |
-2.3999999999999986 |
94.666666666666671 |
4.5999999999999996 |
|
|
|
Відшкодування по пільгових рецептах |
014/7 |
3040 |
763 |
747.4 |
-15.600000000000023 |
97.955439056356482 |
0 |
|
|
|
Витрати безкоштовно переданих медикаментів та вакцин |
014/8 |
1200 |
300 |
405.1 |
105.10000000000002 |
135.03333333333333 |
252.1 |
|
|
|
Витрати медикаментів переданих як благодійна допомога |
014/9 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Фінансові витрати (розшифрування) |
015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Втрати від участі в капіталі (розшифрування) |
016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Інші витрати (розшифрування) |
017 |
0 |
0 |
283.5 |
283.5 |
100 |
160.69999999999999 |
|
|
|
Безоплатно передані основні засоби |
|
|
|
283.5 |
283.5 |
100 |
160.69999999999999 |
|
|
|
Податок на прибуток від звичайної діяльності |
018 |
|
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
Усього витрати |
019 |
59569.299999999996 |
14099.1 |
13169 |
-930.10000000000127 |
93.403125022164531 |
4051.5 |
|
|
|
|
Фінансові результати діяльності: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Валовий прибуток (збиток) |
020 |
4340.8000000000029 |
1997.1999999999989 |
4219 |
2221.8000000000011 |
211.24574404165847 |
-3172.9 |
|
|
|
Фінансовий результат від операційної діяльності |
021 |
912.40000000000236 |
1454.4999999999991 |
3476.5668499999997 |
2022.0668500000006 |
239.02144035751132 |
-3890.8 |
|
|
|
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування |
022 |
1118.4000000000024 |
1505.9999999999991 |
3195.3668499999999 |
1689.3668500000008 |
212.17575365205855 |
-4051.5 |
|
|
|
Чистий прибуток (збиток), у тому числі: |
023 |
1118.4000000000024 |
1505.9999999999991 |
3195.3668499999999 |
1689.3668500000008 |
212.17575365205855 |
-4051.5 |
|
|
|
прибуток |
023/1 |
9107.1 |
1506 |
3195.3668499999999 |
1689.3668499999999 |
212.1757536520584 |
|
|
|
|
|
збиток |
023/2 |
|
|
|
|
|
1186.0999999999999 |
|
|
|
|
ІІ. Розподіл чистого прибутку |
|
|
Код рядка |
План 2020 рік (усього) |
План на І квартал 2020р. |
Факт І квартал 2020р. |
Відхилення |
% виконання |
|
|
|
|
|
|
Відрахування частини прибутку: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету |
024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду |
025 |
18923.8 |
18923.8 |
18923.8 |
0 |
100 |
|
|
|
Інші фонди (розшифрувати) |
026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
на розвиток виробництва |
026/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
фонд матеріального заохочення |
026/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
резервний фонд |
026/3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Залишок нерозподіленого прибутку(непокритого збитку) на кінець звітного періоду |
027 |
20042.2 |
20429.8 |
22119.166849999998 |
1689.3668499999985 |
108.26913063270321 |
|
|
|
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код рядка |
План 2020 рік (усього) |
План на І квартал 2020р. |
Факт І квартал 2020р. |
Відхилення |
% виконання |
|
|
|
|
|
|
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі: |
028 |
10.4 |
3.2 |
2.6 |
10.4 |
3.2 |
2.4 |
|
|
податок на прибуток |
028/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду |
028/2 |
10.4 |
3.2 |
2.6 |
10.4 |
3.2 |
2.4 |
|
|
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду |
028/3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
акцизний збір |
028/4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
рентні платежі |
028/5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ресурсні платежі |
028/6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів(податкові платежі) у тому числі |
029 |
6966.4 |
1575 |
1497.9419999999998 |
-77.028000000000063 |
17.119337142857141 |
0 |
|
|
ПДФО |
029/1 |
6966.4 |
1575 |
1497.9419999999998 |
-77.028000000000063 |
17.119337142857141 |
0 |
|
|
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі |
030 |
8901.3000000000011 |
2012.5 |
1803.9285 |
82.865357325111617 |
90.683468753683059 |
0 |
|
|
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування |
030/1 |
8320.7000000000007 |
1881.2 |
1679.1 |
89.256857325111625 |
89.256857325111625 |
0 |
|
|
Військовий збір |
030/2 |
580.6 |
131.30000000000001 |
124.82849999999999 |
-6.3915000000000051 |
1.4266114285714284 |
0 |
|
|
Погашення податкової заборгованості, у тому числі: |
031 |
|
|
|
|
|
|
|
|
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до Державного бюджету України у поточному році: |
031/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
основний платіж |
031/1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
неустойки (штрафи, пені) |
031/1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до місцевого бюджету у поточному році: |
031/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
основний платіж |
031/2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
неустойки (штрафи, пені) |
031/2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього виплат |
032 |
15878.1 |
3590.7 |
3304.4704999999994 |
16.23735732511156 |
111.0028058965402 |
2.4 |
|
|
ІV. Рух грошових коштів |
|
|
|
|
Код рядка |
План 2020 рік (усього) |
План на І квартал 2020р. |
Факт І квартал 2020р. |
Відхилення |
% виконання |
|
|
|
|
|
|
Залишок коштів на початок періоду |
033 |
15266.4 |
15266.4 |
16965 |
1698.6000000000004 |
111.12639522087721 |
122.94405863138537 |
|
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності, в т.ч.: |
034 |
1154.5 |
1472.2 |
3534 |
2061.8000000000002 |
240.04890639858715 |
-1143.5 |
|
|
|
цільове фінансування |
034/1 |
813.9 |
390.7 |
319 |
-71.699999999999989 |
81.64832352188381 |
105.5 |
|
|
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
035 |
-6980.7 |
-2216.6999999999998 |
-2911 |
-694.30000000000018 |
131.32133351378178 |
-2225 |
|
|
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
036 |
200 |
50 |
327.9 |
277.89999999999998 |
655.8 |
50 |
|
|
|
Чистий рух коштів за звітний період |
037 |
-5626.2 |
-694 |
950.9 |
1644.9 |
-137.01729106628241 |
-3318.5 |
|
|
|
Чистий рух коштів за звітний період (без цільового фінансування), в т.ч.: |
038 |
-7206.2 |
-1476.9 |
1254 |
2730.9 |
-84.907576680885626 |
-5774.1 |
|
|
|
надійшло власних фінансових ресурсів |
038/1 |
55102.8 |
13775.9 |
14423 |
647.10000000000036 |
104.69733374951909 |
0 |
|
|
|
використано фінансових ресурсів, в т.ч. на: |
038/2 |
62309 |
15252.8 |
13169 |
-2083.7999999999993 |
86.33824609252072 |
5774.1 |
|
|
|
приріст активів |
038/2.1 |
6980.7 |
2216.6999999999998 |
5154.3 |
2937.6000000000004 |
232.52131546894032 |
2225 |
|
|
|
погашення зобов’язань |
038/2.2 |
55328.3 |
13036.1 |
8014.7 |
-5021.4000000000005 |
61.480810978743641 |
3549.1 |
|
|
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
039 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Залишок коштів на кінець року |
040 |
9640.2000000000007 |
14572.4 |
17915.900000000001 |
3343.5000000000005 |
122.94405863138537 |
-3195.5559413686146 |
|
|
V. Елементи операційних витрат |
|
|
|
|
Код рядка |
План 2020 рік (усього) |
План на І квартал 2020р. |
Факт І квартал 2020р. |
Відхилення |
% виконання |
|
|
|
|
|
|
Матеріальні затрати, у тому числі: |
41 |
1904.4 |
548.4 |
556.20000000000005 |
7.8000000000000682 |
101.42231947483592 |
|
|
|
витрати на сировину й основні матеріали |
041/1 |
800 |
200 |
222.3 |
22.300000000000011 |
111.15000000000002 |
|
|
|
Витрати на паливо та енергію |
041/2 |
1104.4000000000001 |
348.4 |
333.9 |
-14.5 |
95.838117106773822 |
|
|
|
Витрати на оплату праці |
42 |
38701.9 |
8750 |
8321.9 |
-428.10000000000036 |
95.107428571428571 |
|
|
|
|
Нарахування на оплату праці |
043 |
8320.7000000000007 |
1881.2 |
1679.1 |
-202.10000000000014 |
89.256857325111625 |
|
|
|
|
Амортизація |
044 |
2864 |
641 |
572.4 |
-68.600000000000023 |
89.297971918876755 |
|
|
|
|
|
Інші операційні витрати |
045 |
7778.3 |
2278.5 |
1755.9 |
-522.59999999999991 |
77.063857801184994 |
|
|
|
Операційні витрати, усього |
046 |
59569.3 |
14099.1 |
12885.5 |
-1213.6000000000004 |
91.392358377485081 |
4051.5 |
|
|
VI. Капітальні інвестиції |
|
|
|
|
Код рядка |
План 2020 рік (усього) |
План на І квартал 2020р. |
Факт І квартал 2020р. |
Відхилення |
% виконання |
|
|
|
|
|
|
Капітальні інвестиції, усього |
047 |
6980.7 |
2216.6999999999998 |
2911 |
694.30000000000018 |
131.32133351378178 |
2225 |
|
|
|
капітальне будівництво |
048 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
|
|
|
придбання (виготовлення) основних засобів |
049 |
1774.5 |
389.5 |
1487.5 |
1098 |
381.89987163029525 |
925 |
|
|
|
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів |
050 |
807 |
807 |
328.9 |
-478.1 |
40.755885997521688 |
0 |
|
|
|
придбання (створення) нематеріальних активів |
051 |
199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів |
052 |
3000 |
750 |
0 |
-750 |
0 |
750RePack by Diakov:
Кам'ян,76-ПКД |
|
|
|
придбання (створення) оборотних активів |
053 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
капітальний ремонт |
054 |
1050.2 |
270.2 |
1094.5999999999999 |
270.2 |
405.10732790525532 |
400 |
|
|
|
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: |
055 |
6980.7 |
2216.6999999999998 |
2911 |
694.30000000000018 |
131.30000000000001 |
2225 |
|
|
залучені кредитні кошти |
056 |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетне фінансування |
057 |
|
|
|
|
|
|
|
|
власні кошти |
058 |
6980.7 |
2216.6999999999998 |
2911 |
694.3 |
131.30000000000001 |
2225 |
|
|
інші джерела |
059 |
|
|
|
|
|
|
|
|
VIІ. Звіт про фінансовий стан |
|
|
|
|
|
Код рядка |
План 2020 рік (усього) |
План 2020 року І квартал |
Факт 2020 року І квартал |
відхилення |
% виконання |
|
|
|
|
|
|
Необоротні активи, в т.ч.: |
060 |
12962.5 |
8023.4 |
8348.2000000000007 |
324.80000000000109 |
104.04815913453152 |
|
|
|
Основні засоби: |
061 |
7368.1 |
4587.7 |
6152.6 |
1564.9000000000005 |
134.11077446214881 |
|
|
|
первісна вартість |
061/1 |
13306.7 |
9127.7999999999993 |
10551.2 |
1423.4000000000015 |
115.59411906483493 |
|
|
|
знос |
061/2 |
5938.6 |
4540 |
4398.6000000000004 |
-141.39999999999964 |
96.885462555066084 |
|
|
|
залишкова вартість |
061/3 |
7368.1 |
4587.7999999999993 |
6152.6 |
1564.8000000000011 |
134.10785125768345 |
|
|
|
вартість введених основних засобів |
061/4 |
4878.3999999999996 |
699.5 |
2007.5 |
1308 |
286.99070764832027 |
RePack by Diakov:
Кам'ян,76-ПКД |
|
|
|
вартість виведених основних засобів |
061/5 |
290 |
290 |
385.6 |
95.600000000000023 |
132.96551724137933 |
|
|
|
приріст основних засобів |
061/6 |
4558.3999999999996 |
409.5 |
1475.2 |
1065.7 |
360.24420024420027 |
|
|
|
Оборотні активи, в т.ч.: |
062 |
14495.5 |
19789.199999999997 |
20287.2 |
498.00000000000364 |
102.51652416469592 |
|
|
|
Гроші та їх еквіваленти |
062/1 |
9640.2000000000007 |
14572.4 |
17915 |
3342.6000000000004 |
122.93788257253438 |
|
|
|
Усього активи |
063 |
27458 |
27812.6 |
28635.399999999998 |
822.79999999999927 |
102.95837138563098 |
|
|
|
Власний капітал |
064 |
27378 |
27732.6 |
28537.3 |
804.70000000000073 |
102.90163922603723 |
|
|
|
Поточні зобовязання і забезпечення |
065 |
80 |
80 |
98.1 |
18.099999999999994 |
122.62499999999999 |
|
|
|
Довгострокові зобовязання і забезпечення |
066 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
VIІІ. Кредитна політика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код рядка |
План 2020 рік (усього) |
План на І квартал 2020р. |
Факт І квартал 2020р. |
Відхилення |
% виконання |
|
|
|
|
|
|
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: |
067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
довгострокові зобов'язання |
067/1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
короткострокові зобов'язання |
067/2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
інші фінансові зобов'язання |
067/3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Використано залучених коштів, усього, у тому числі: |
68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
довгострокові зобов'язання, в т.ч. |
068/1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0RePack by Diakov:
Кам'ян,76-ПКД |
|
|
приріст активів |
068/1.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
погашення зобовязань |
068/1.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
короткострокові зобов'язання, в т.ч. |
068/2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
приріст активів |
068/2.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
погашення зобовязань |
068/2.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
інші фінансові зобов'язання |
068/3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
приріст активів |
068/3.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
погашення зобовязань |
068/3.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: |
69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
довгострокові зобов'язання |
069/1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
короткострокові зобов'язання |
069/2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
інші фінансові зобов'язання |
069/3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IX. Коефіцієнтний аналіз |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код рядка |
План 2020 рік (усього) |
План на І квартал 2020р. |
Факт І квартал 2020р. |
Відхилення |
% виконання |
|
|
|
|
|
|
Коефіцієнт дохідності активів |
70 |
2.2000000000000002 |
0.6 |
0.5714733110066561 |
-2.8526688993343874E-2 |
95.245551834442693 |
|
|
|
Коефіцієнт рентабельності діяльності |
71 |
0.02 |
0.11 |
0.22154661651528806 |
0.11154661651528806 |
201.40601501389824 |
|
|
|
Коефіцієнт фінансової стійкості |
72 |
342.2 |
346.7 |
290.90010193679922 |
-55.799898063200772 |
83.905423114161877 |
|
|
|
Коефіцієнт покриття |
73 |
181.2 |
247.4 |
206.80122324159024 |
-40.59877675840977 |
83.589823460626604 |
|
|
|
Директор |
|
|
|
|
Гесаль В.Г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
|
|
|
Зеленецька І.В. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
70
600
600
51
100
3
15
12
False
False