0
2019-10-25T10:47:31Z
2019-10-25T10:47:31Z
Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
|
КОДИ
|
2019
|
10
|
1
|
3356306
|
6810100000
|
150
|
81.10
|
Пiдприємство Комунальне підприємство "Управляюча муніципальна компанія "Південно-Західна" Хмельницької міської ради
|
Дата (рiк, мiсяць, число) за ЄДРПОУ
|
Територiя ХМЕЛЬНИЦЬКА за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання комунальна за КОПФГ Вид економічної діяльності Комплексне обслуговування об'єктів за КВЕД
Середня кількість працівників 1 111
Aдреса, телефон Вул. Молодіжна, 3 м.Хмельницький, 29016 23184
Одиниця вимiру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності
|
V
|
|
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 вересня 2019 р.
|
Форма №1 Код за ДКУД
|
1801001
|
A К Т И В
|
Код
рядка
|
На початок
звітного періоду
|
На кiнець
звiтного перiоду
|
1
|
2
|
3
|
4
|
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи
|
1000
|
13
|
13
|
первісна вартість
|
1001
|
24
|
24
|
накопичена амортизація
|
1002
|
11
|
11
|
Незавершені капітальні інвестиції
|
1005
|
-
|
-
|
Основні засоби
|
1010
|
13487
|
13197
|
первісна вартість
|
1011
|
39958
|
41773
|
знос
|
1012
|
26471
|
28576
|
Інвестиційна нерухомість
|
1015
|
-
|
-
|
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
|
1016
|
-
|
-
|
Знос інвестиційної нерухомості
|
1017
|
-
|
-
|
Довгострокові біологічні активи
|
1020
|
-
|
-
|
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
|
1021
|
-
|
-
|
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
|
1022
|
-
|
-
|
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
|
1030
|
-
|
-
|
інші фінансові інвестиції
|
1035
|
-
|
-
|
Довгострокова дебіторська заборгованість
|
1040
|
-
|
-
|
Відстрочені податкові активи
|
1045
|
-
|
-
|
Гудвіл
|
1050
|
-
|
-
|
Відстрочені аквізиційні витрати
|
1060
|
-
|
-
|
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
|
1065
|
-
|
-
|
Інші необоротні активи
|
1090
|
-
|
-
|
Усього за розділом І
|
1095
|
13500
|
13210
|
ІІ. Оборотні активи
|
|
|
|
Запаси
|
1100
|
79
|
95
|
Виробничі запаси
|
1101
|
-
|
-
|
Незавершене виробництво
|
1102
|
-
|
-
|
Готова продукція
|
1103
|
-
|
-
|
Товари
|
1104
|
-
|
-
|
Поточні біологічні активи
|
1110
|
-
|
-
|
Депозити перестрахування
|
1115
|
-
|
-
|
Векселі одержані
|
1120
|
-
|
-
|
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
|
1125
|
2540
|
3945
|
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
|
1130
|
-
|
-
|
з бюджетом
|
1135
|
170
|
195
|
у тому числі з податку на прибуток
|
1136
|
-
|
-
|
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
|
1140
|
-
|
-
|
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
|
1145
|
-
|
-
|
Інша поточна дебіторська заборгованість
|
1155
|
506
|
240
|
Поточні фінансові інвестиції
|
1160
|
-
|
-
|
Гроші та їх еквіваленти
|
1165
|
412
|
211
|
Готівка
|
1166
|
-
|
-
|
Рахунки в банках
|
1167
|
-
|
-
|
Витрати майбутніх періодів
|
1170
|
-
|
-
|
Частка перестраховика у страхових резервах
|
1180
|
-
|
-
|
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
|
1181
|
-
|
-
|
резервах збитків або резервах належних виплат
|
1182
|
-
|
-
|
резервах незароблених премій
|
1183
|
-
|
-
|
інших страхових резервах
|
1184
|
-
|
-
|
Інші оборотні активи
|
1190
|
157
|
186
|
Усього за розділом ІІ
|
1195
|
3864
|
4872
|
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
|
1200
|
-
|
-
|
Баланс
|
1300
|
17364
|
18082
|
9
600
600
Пасив
|
Код
рядка
|
На початок
звітного періоду
|
На кiнець
звiтного періоду
|
1
|
2
|
3
|
4
|
І. Власний капітал
|
|
|
|
Зареєстрований (пайовий) капітал
|
1400
|
1087
|
1087
|
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
|
1401
|
-
|
-
|
Капітал у дооцінках
|
1405
|
-
|
-
|
Додатковий капітал
|
1410
|
13249
|
12966
|
Емісійний дохід
|
1411
|
-
|
-
|
Накопичені курсові різниці
|
1412
|
-
|
-
|
Резервний капітал
|
1415
|
-
|
-
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
|
1420
|
921
|
1288
|
Неоплачений капітал
|
1425
|
( - )
|
( - )
|
Вилучений капітал
|
1430
|
( - )
|
( - )
|
Інші резерви
|
1435
|
-
|
-
|
Усього за розділом І
|
1495
|
15257
|
15341
|
ІI. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
|
|
|
|
Відстрочені податкові зобов'язання
|
1500
|
-
|
-
|
Пенсійні зобов’язання
|
1505
|
-
|
-
|
Довгострокові кредити банків
|
1510
|
-
|
-
|
Інші довгострокові зобов’язання
|
1515
|
-
|
-
|
Довгострокові забезпечення
|
1520
|
-
|
-
|
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
|
1521
|
-
|
-
|
Цільове фінансування
|
1525
|
-
|
-
|
Благодійна допомога
|
1526
|
-
|
-
|
Страхові резерви
|
1530
|
-
|
-
|
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
|
1531
|
-
|
-
|
резерв збитків або резерв належних виплат
|
1532
|
-
|
-
|
резерв незароблених премій
|
1533
|
-
|
-
|
інші страхові резерви
|
1534
|
-
|
-
|
Інвестиційні контракти
|
1535
|
-
|
-
|
Призовий фонд
|
1540
|
-
|
-
|
Резерв на виплату джек-поту
|
1545
|
-
|
-
|
Усього за розділом ІІ
|
1595
|
-
|
-
|
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
|
|
|
|
Короткострокові кредити банків
|
1600
|
-
|
-
|
Векселі видані
|
1605
|
-
|
-
|
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями
|
1610
|
-
|
-
|
товари, роботи, послуги
|
1615
|
881
|
1113
|
розрахунками з бюджетом
|
1620
|
206
|
357
|
у тому числі з податку на прибуток
|
1621
|
-
|
-
|
розрахунками зі страхування
|
1625
|
103
|
129
|
розрахунками з оплати праці
|
1630
|
354
|
467
|
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
|
1635
|
-
|
-
|
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
|
1640
|
-
|
-
|
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
|
1645
|
-
|
-
|
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
|
1650
|
-
|
-
|
Поточні забезпечення
|
1660
|
-
|
-
|
Доходи майбутніх періодів
|
1665
|
-
|
-
|
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
|
1670
|
-
|
-
|
Інші поточні зобов'язання
|
1690
|
563
|
675
|
Усього за розділом ІІІ
|
1695
|
2107
|
2741
|
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
|
1700
|
-
|
-
|
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
|
1800
|
-
|
-
|
Баланс
|
1900
|
17364
|
18082
|
Керiвник Дрозд Леонід Петрович
Головний бухгалтер Валігура Ганна Яківна
|
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.
|
9
600
600