LibreOffice/6.1.5.1$Linux_X86_64 LibreOffice_project/10$Build-1
0
0
14099
9999
true
$(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sob
0
$(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soc
$(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sod
1270
false
$(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sog
$(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soh
false
false
true
true
false
false
true
false
false
false
$(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soe
false
7
4
false
0
low-resolution
false
false
1
1
true
КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число)
2020
01
01
Пiдприємство
Комунальне підприємство "Управляюча муніципальна компанія "Південно-Західна"
Хмельницької міської ради
за ЄДРПОУ
03356306
(найменування)
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за
Рік 2019
р.
Форма N3 Код за ДКУД
1801004
Стаття
Код
За звітний період
За аналогічний період
попереднього року
1
2
3
4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
30 826
17 014
Повернення податків і зборів
3005
-
-
у тому числі податку на додану вартість
3006
-
-
Цільового фінансування
3010
270
361
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
833
2 508
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
-
-
Надходження від повернення авансів
3020
-
-
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
3025
19
-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
3035
-
-
Надходження від операційної оренди
3040
-
-
Надходження від отримання роялті, авторських
винагород
3045
-
-
Надходження від страхових премій
3050
-
-
Надходження фінансових установ від повернення позик
3055
-
-
Інші надходження
3095
-
-
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100
(
16 725
) (
8 890
)
Праці
3105
(
7 907
) (
5 089
)
Відрахувань на соціальні заходи
3110
(
2 119
) (
1 273
)
Зобов’язань з податків і зборів
3115
(
4 458
) (
1 830
)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
3116
(
49
) (
318
)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
3117
(
2 454
) (
1 504
)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
3118
(
1 955
) (
-
)
Витрачання на оплату авансів
3135
(
-
) (
-
)
Витрачання на оплату повернення авансів
3140
(
-
) (
-
)
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
(
-
) (
-
)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
3150
(
-
) (
-
)
Витрачання фінансових установ на надання позик
3155
(
-
) (
-
)
Інші витрачання
3190
(
-
) (
-
)
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
-94
293
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
-
-
необоротних активів
3205
-
-
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
-
-
дивідендів
3220
-
-
Надходження від деривативів
3225
-
-
Надходження від погашення позик
3230
-
-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
3235
-
-
Інші надходження
3250
-
-
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
(
-
) (
-
)
необоротних активів
3260
(
-
) (
-
)
Виплати за деривативами
3270
(
-
) (
-
)
Витрачання на надання позик
3275
(
-
)
(
-
)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
3280
(
-
)
(
-
)
Інші платежі
3290
(
-
) (
-
)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
-
-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
-
-
Отримання позик
3305
-
-
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
3310
-
-
Інші надходження
3340
-
-
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345
(
-
) (
-
)
Погашення позик
3350
-
-
Сплату дивідендів
3355
(
-
) (
-
)
Витрачання на сплату відсотків
3360
(
-
) (
-
)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової
оренди
3365
(
-
) (
-
)
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
3370
(
-
) (
-
)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
3375
(
-
) (
-
)
Інші платежі
3390
(
-
) (
-
)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
-
-
Чистий рух грошових коштів за звітний період
3400
-94
293
Залишок коштів на початок року
3405
412
119
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
-
-
Залишок коштів на кінець року
3415
318
412
Керiвник
Дрозд Леонід Петрович
Головний бухгалтер
Валігура Ганна Яківна