Economist
Користувач Windows
2020-02-26T13:57:33Z
2007-06-05T08:22:50Z
2020-02-26T13:53:55Z
CityCouncil
12.00
11760
20736
0
0
939
False
False
|
|
|
|
2019 |
Підприємство |
Комунальне підприємство "Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1" Хмельницької міської ради |
за ЕДРПОУ |
40888750 |
Організаційно-правова форма |
Комунальне підприємство |
|
за КОПФГ |
150 |
Територія |
м.Хмельницький |
|
за КОАТУУ |
6810100000 |
Орган державного управління |
Хмельницька міська рада |
|
за СПОДУ |
|
Галузь |
охорона здоров'я |
|
за ЗКГНГ |
|
Вид економічної діяльності |
Загальна медична практика |
за КВЕД |
86.21 |
Одиниця виміру: |
тис.грн. |
|
|
|
|
Форма власності |
Комунальна |
|
|
|
|
Чисельність працівників |
229 |
|
|
|
|
Місцезнаходження |
29009, м. Хмельницький, вул. М.Гречка, 12 |
|
|
|
|
|
Телефон |
(0382)64-14-90 |
|
|
|
Прізвище та ініціали керівника |
Гесаль В.Г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ |
ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2019 РІК |
|
Основні фінансові показники підприємства |
I. Формування прибутку підприємства |
|
Код рядка |
План 2019 рік (усього) |
Факт 2019 р. |
Відхилен-ня |
Виконан-ня |
Доходи |
|
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
001 |
52250 |
54878.400000000001 |
2628.4000000000015 |
105.03043062200956 |
|
податок на додану вартість |
002 |
|
|
|
|
|
|
інші непрямі податки |
003 |
|
|
|
|
|
Інші вирахування з доходу (розшифрування) |
004 |
|
|
|
|
|
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування) |
005 |
52250 |
54878.400000000001 |
2628.4000000000015 |
105.03043062200956 |
|
|
Інші операційні доходи (розшифрування) |
006 |
955.8 |
1750.6 |
794.8 |
183.15547185603683 |
|
|
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування |
006/1 |
902.7 |
546.4 |
-356.30000000000007 |
60.52952254348066 |
|
|
Доходи від переданого в оренду нерухомого майна |
006/2 |
52.8 |
43.4 |
-9.3999999999999986 |
82.196969696969703 |
|
|
Доходи від здачі використаного медінструментарію |
006/3 |
0.3 |
0.3 |
0 |
100 |
|
|
Доходи від короткострокових депозитів |
006/4 |
|
1160.5 |
1160.5 |
100 |
|
|
Дохід від участі в капіталі (розшифрування) |
007 |
|
|
|
|
|
Інші фінансові доходи (розшифрування) |
008 |
200 |
282.2 |
82.199999999999989 |
141.1 |
|
Доходи від розміщення тимчасово вільних грошових коштів на депозитних рахунках банків |
008/1 |
200 |
282.2 |
82.199999999999989 |
141.1 |
|
Інші доходи (розшифрування) |
009 |
4777.3999999999996 |
5414.5 |
637.10000000000036 |
113.33570561393228 |
|
Доходи з місцевого бюджету для безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів |
009/1 |
3040 |
3305.8 |
265.80000000000018 |
108.74342105263159 |
|
Дохід від безоплатно переданих медикаментів та вакцин |
009/2 |
1725 |
2013.4 |
288.40000000000009 |
116.71884057971016 |
|
Благодійна допомога |
009/3 |
12.4 |
88.4 |
76 |
712.90322580645159 |
|
Дохід від безоплатно одержаних активів |
009/4 |
|
6.9 |
6.9 |
100 |
|
Усього доходів |
010 |
58183.200000000004 |
62325.7 |
4142.4999999999927 |
107.11975278087145 |
|
|
Витрати |
|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування) |
011 |
38738.9 |
36268.699999999997 |
-2470.2000000000044 |
93.623463753488096 |
|
|
Витрати на матеріали, сировину (придбання медикаментів (в тому числі вакцини)) |
011/1 |
805.6 |
1283.7 |
478.1 |
159.34707050645483 |
|
|
Витрати на комунальні послуги та енергоносії. |
011/2 |
928.7 |
520 |
-408.70000000000005 |
55.99224722730699 |
|
|
Витрати на оплату праці |
011/3 |
23991,8 |
25871 |
1879.2000000000007 |
107.83267616435617 |
|
|
Нарахування на оплату праці |
011/4 |
5038.3 |
5325.9 |
287.59999999999945 |
105.70827461643808 |
|
|
Предмети матеріали (в тому числі паливно-мастильні,будівельні) |
011/5 |
1150 |
577.1 |
-572.9 |
50.182608695652178 |
|
|
Медінструментарій та інвентар |
011/6 |
496.6 |
38.5 |
-458.1 |
7.7527184857027782 |
|
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
011/7 |
3835.8 |
757.9 |
-3077.9 |
19.758590124615463 |
|
|
Амортизація |
011/8 |
1812.8 |
1459.8 |
-353 |
80.527360988526027 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата послуг сторонніх організацій |
011/9 |
652 |
406.2 |
-245.8 |
62.300613496932513 |
|
Інші витрати |
011/10 |
27.3 |
28.6 |
1.3000000000000007 |
104.76190476190477 |
|
|
Адміністративні витрати |
012 |
3589.6 |
3970.3 |
380.70000000000027 |
110.60563851125474 |
|
у тому числі: |
|
|
|
0 |
|
|
витрати на консалтингові послуги |
012/1 |
11 |
3 |
-8 |
27.27272727272727 |
|
витрати на страхові послуги |
012/2 |
3.5 |
0.6 |
-2.9 |
17.142857142857142 |
|
Інші адміністративні витрати (розшифрування) |
012/3 |
3575.1 |
3966.7 |
391.59999999999991 |
110.95353976112557 |
|
Витрати на оплату праці |
012/3.1 |
2560.1 |
2827.9 |
267.80000000000018 |
110.46052888559042 |
|
Нарахування на оплату праці |
012/3.2 |
550.4 |
558 |
7.6000000000000227 |
101.38081395348837 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
012/3.3 |
200 |
92 |
-108 |
46 |
|
Витрати на комунальні послуги та енергоносії |
012/3.4 |
65.2 |
55.2 |
-10 |
84.662576687116569 |
|
Амортизація |
012/3.5 |
21.2 |
223.4 |
202.20000000000002 |
1053.7735849056605 |
|
Оплата послуг сторонніх організацій |
012/3.6 |
40 |
107.7 |
67.7 |
269.25 |
|
Інші витрати |
012/3.7 |
138.19999999999999 |
102.5 |
-35.699999999999989 |
74.167872648335759 |
|
Витрати на збут (розшифрування) |
013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Інші операційні витрати (розшифрування) |
014 |
5236.6000000000004 |
6357.0999999999985 |
1120.4999999999982 |
121.39747164190501 |
|
Витрати на оплату праці |
014/1 |
4117.5 |
4374.7 |
257.19999999999982 |
106.24650880388585 |
|
Нарахування на оплату праці |
014/2 |
885.2 |
871.8 |
-13.400000000000091 |
98.48621780388612 |
|
Штрафні санкції |
014/3 |
25 |
115.2 |
90.2 |
460.80000000000007 |
|
Послуги банку |
014/4 |
4 |
2.4 |
-1.6 |
60 |
|
Інші операційні витрати |
014/5 |
24.9 |
24.9 |
0 |
100 |
|
Оплата перших 5 днів лікарняних |
014/6 |
180 |
136.4 |
-43.599999999999994 |
75.777777777777771 |
|
Корегування величини статутного капіталу |
014/7 |
|
831.7 |
|
|
|
Фінансові витрати (розшифрування) |
015 |
0 |
|
|
|
|
Втрати від участі в капіталі (розшифрування) |
016 |
0 |
|
|
|
|
Інші витрати (розшифрування) |
017 |
4777.3999999999996 |
5354.2999999999993 |
576.89999999999964 |
112.0756059781471 |
|
Відшкодування по пільгових рецептах |
017/1 |
3040 |
3305.8 |
265.80000000000018 |
108.74342105263159 |
|
Витрати безкоштовно переданих медикаментів та вакцин |
017/2 |
1725 |
1955.1 |
230.09999999999991 |
113.3391304347826 |
|
Витрати медикаментів переданих як благодійна допомога |
017/3 |
12.4 |
86.5 |
74.099999999999994 |
697.58064516129025 |
|
Безоплатна передача основних засобів |
017/3 |
|
6.9 |
6.9 |
|
|
Податок на прибуток від звичайної діяльності |
018 |
|
|
|
|
|
Усього витрати |
019 |
52342.5 |
51950.399999999994 |
-392.10000000000582 |
99.250895543774163 |
|
|
Фінансові результати діяльності: |
|
|
Валовий прибуток (збиток) |
020 |
13511.099999999999 |
18609.700000000004 |
5098.6000000000058 |
137.73637971741758 |
|
Фінансовий результат від операційної діяльності |
021 |
5640.6999999999971 |
10032.900000000005 |
4392.200000000008 |
177.86622227737709 |
|
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування |
022 |
5840.6999999999971 |
10375.300000000007 |
4534.6000000000095 |
177.63795435478644 |
|
Чистий прибуток (збиток), у тому числі: |
023 |
5840.6999999999971 |
10375.300000000007 |
4534.6000000000095 |
177.63795435478644 |
|
прибуток |
023/1 |
|
|
|
|
|
|
збиток |
023/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Відрахування частини прибутку: |
|
|
|
|
|
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету |
024 |
|
|
|
|
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду |
025 |
8548.5 |
8548.5 |
0 |
100 |
Інші фонди (розшифрувати) |
026 |
|
|
|
|
на розвиток виробництва |
026/1 |
|
|
|
|
фонд матеріального заохочення |
026/2 |
|
|
|
|
резервний фонд |
026/3 |
|
|
|
|
Залишок нерозподіленого прибутку(непокритого збитку) на кінець звітного періоду |
027 |
14389.199999999997 |
18923.800000000007 |
4534.6000000000095 |
131.51391321268738 |
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів |
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі: |
028 |
5520.4 |
6300.8 |
780.40000000000055 |
114.13665676400262 |
податок на прибуток |
028/1 |
|
|
|
|
акцизний збір |
028/2 |
|
|
|
|
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду |
028/3 |
|
2.6 |
|
|
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду |
028/4 |
|
|
|
|
податок з доходів фізичних осіб |
028/5 |
5520.4 |
6300.8 |
780.40000000000055 |
114.13665676400262 |
ресурсні платежі |
028/6 |
|
|
|
|
Інші податки (розшифрувати) |
028/7 |
|
|
|
|
Погашення податкової заборгованості, у тому числі: |
029 |
|
|
|
|
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році: |
029/1 |
|
|
|
|
до бюджету |
029/2 |
|
|
|
|
до державних цільових фондів |
029/3 |
|
|
|
|
неустойки (штрафи, пені) |
029/4 |
|
|
|
|
Внески до державних цільових фондів, у тому числі: |
030 |
6934 |
7252.5 |
318.5 |
104.59330833573695 |
Єдиний соціальний внесок |
030/1 |
6473.9 |
6755.7 |
281.80000000000018 |
104.35286303464682 |
військовий збір |
030/2 |
460.1 |
496.8 |
36.699999999999989 |
107.97652684199086 |
Інші обов'язкові платежі |
031 |
|
|
|
|
|
Директор |
|
|
Гесаль.В.Г |
(посада) |
|
(підпис) |
|
|
Головний бухгалтер |
|
Зеленецька І.В. |
(посада) |
(підпис) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Елементи операційних витрат |
|
Код рядка |
План 2019 рік (усього) |
Факт за 2019 р. |
Відхилен ня |
Виконан ня |
Матеріальні затрати, у тому числі |
001 |
1882.8 |
1924.1 |
41.299999999999955 |
102.19354153388569 |
витрати на сировину й основні матеріали |
001/1 |
805.6 |
1283.7 |
478.1 |
159.34707050645483 |
|
Витрати на паливо та енергію |
001/2 |
1077.2 |
640.4 |
-436.80000000000007 |
59.450427033048634 |
|
Витрати на оплату праці |
002 |
30669.4 |
33073.599999999999 |
2404.1999999999971 |
107.83908390773864 |
Нарахування на оплату праці |
003 |
6473.9 |
6755.65 |
281.75 |
104.35209070266764 |
Амортизація |
004 |
1834 |
1683.2 |
-150.79999999999995 |
91.777535441657577 |
Інші операційні витрати |
005 |
6705 |
3159.5499999999943RePack by Diakov:
без постанови 1303 |
-3545.4500000000057 |
47.122296793437648 |
|
Операційні витрати, усього |
006 |
47565.100000000006 |
46596.099999999991 |
-969.00000000001455 |
97.962792047110142 |
|
|
|
5125 |
|
-392.10000000000582 |
99.250895543774163 |
Директор |
|
|
Гесаль.В.Г |
(посада) |
|
(підпис) |
|
|
|
|
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Зеленецька І.В. |
(посада) |
(підпис) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капітальні інвестиції |
|
Код рядка |
План 2019 рік (усього) |
Факт 2019 |
Відхилен ня |
Виконан ня |
Капітальні інвестиції, усього |
001 |
5268.4 |
5416.8 |
148.40000000000055 |
102.8167944727052 |
капітальне будівництво |
002 |
0 |
|
|
|
придбання (виготовлення) основних засобів |
003 |
1867 |
4392.6000000000004 |
2525.6000000000004 |
235.2758435993573 |
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів |
004 |
1312.4 |
697.2 |
-615.20000000000005 |
53.124047546479737 |
придбання (створення) нематеріальних активів |
005 |
196 |
0 |
0 |
0 |
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів |
006 |
1400 |
142.9 |
0 |
10.207142857142857 |
придбання (створення) оборотних активів |
007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
капітальний ремонт |
008 |
493 |
184.1 |
-308.89999999999998 |
37.342799188640974 |
|
Директор |
|
|
Гесаль.В.Г |
(посада) |
|
(підпис) |
|
Головний бухгалтер |
|
Зеленецька І.В. |
(посада) |
(підпис) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
73
600
600
51
100
3
1
R1C2:R41C7
False
False
12
42
1
10
90
1
10
130
162
|
|
Розшифровка рядка 001 до звіту про виконання фінансового плану за І квартал 2019 р |
|
|
|
( тис.грн. з ПДВ ) |
|
Код рядка |
План 2019 рік (усього) |
План |
Факт |
Відхилення |
Виконання |
I квартал |
I квартал |
тис.грн. |
% |
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): в т.ч. |
001 |
52250 |
13400 |
13567 |
167 |
101.24626865671642 |
дохід по зеленому списку (згідно підписаних декларацій з населеням) |
|
50700 |
12600 |
12721.2 |
121.20000000000073 |
100.96190476190476 |
дохід по червоному списку (згідно приписаного , але не задекларованого населення) |
|
1555 |
800 |
845.8 |
45.799999999999955 |
105.72500000000001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Зеленецька І.В. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Керівник підприємства |
|
Гесаль В.Г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SheetHidden
9
600
0
2
3
21
9
False
False
|
Розшифровка рядка 006 до звіту фінансового плану за І квартал 2019 року |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( тис.грн.) |
|
|
|
|
Код рядка |
План 2019 року |
План на І квартал 2019 |
Факт за І квартал 2019 |
Відхилення |
Виконання |
|
|
|
|
Інший операційний дохід: в т.ч. |
006 |
955.8 |
408.2 |
314.5 |
-93.699999999999989 |
77.045565899069089 |
|
|
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування (на покриття вартості комунальних послуг) |
006/1 |
902.7 |
394.5 |
298.7 |
-95.800000000000011 |
75.716096324461347 |
|
|
Доходи від здачі в оренду приміщень |
006/2 |
52.8 |
13.4 |
15.5 |
2.0999999999999996 |
115.67164179104476 |
|
|
Доходи від реалізації використаного медінструментарію |
006/3 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0 |
100 |
|
|
Головний лікар |
|
|
Гесаль В.Г. |
(посада) |
(підпис) |
|
(П. І. Б.) |
|
Головний бухгалтер |
|
|
Зеленецька І.В. |
|
(посада) |
(підпис) |
|
(П. І. Б.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SheetHidden
0
9
600
0
13
3
29
6
False
False
|
Розшифровка рядка 008 до виконання фінансового плану за І квартал 2019 року |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( тис.грн.) |
|
Код рядка |
План 2019 (усього) |
План на І квартал 2019 |
Факт за І квартал 2019 |
Відхилення |
Виконання |
Інші фінансові доходи: вт.ч. |
009 |
543.20000000000005 |
50 |
135.80000000000001 |
85.800000000000011 |
271.60000000000002 |
Відсотки одержані за депозити та овернайти |
|
543.20000000000005 |
50 |
135.80000000000001 |
85.800000000000011 |
271.60000000000002 |
|
|
|
|
|
|
|
Керівник підприємства |
Гесаль В.Г. |
|
(посада) |
(П. І. Б.) |
Головний бухгалтер |
|
|
Зеленецька І.В. |
|
|
(посада) |
|
|
(П. І. Б.) |
|
|
SheetHidden
9
600
0
13
3
14
9
False
False
|
Розшифровка до рядка 009 до звіту про виконання фінансового плану за І квартал 2019 р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( тис.грн.) |
|
|
|
|
Код рядка |
План 2019 р. |
План на І квартал 2019 р. |
Факт за І квартал 2019 р. |
Відхилення |
Виконання |
|
|
Інші доходи: в т.ч. |
009 |
4777.3999999999996 |
1450.4 |
1491.9 |
41.5 |
102.86127964699394 |
|
Доходи з місцевого бюджету для безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів |
009/1 |
3040 |
763 |
690.2 |
-72.799999999999955 |
90.458715596330279 |
|
Дохід від безоплатно переданих медикаментів та вакцин |
009/2 |
1725 |
675 |
789.3 |
114.29999999999995 |
116.93333333333334 |
|
Благодійна допомога |
009/3 |
12.4 |
12.4 |
12.4 |
0 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
|
Зеленецька І.В. |
|
|
|
|
(посада) |
|
|
(П. І. Б.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Керівник підприємства |
|
|
Гесаль В.Г. |
|
|
(посада) |
|
|
(П. І. Б.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SheetHidden
9
600
0
13
3
2
R3C1:R3C6
False
False
Розшифровка рядка 011 до звіту про виконання фінансового плану за Іквартал 2019 р |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( тис.грн.) |
|
Код рядка |
План 2019 рік |
План на 2 квартал 2019р. |
Факт за 1 квартал 2019р. |
Відхилення |
Виконання |
|
|
|
|
Собівартість реалізованої продукції: в т.ч. |
011 |
38738.9 |
9236.6 |
7964.2200000000021 |
-1272.3799999999983 |
86.224584803932203 |
|
|
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.: |
011/1 |
805.60000000000014 |
184.60000000000002 |
231.7 |
47.099999999999966 |
125.51462621885155 |
|
|
медикаменти та перев'язувальні матеріали |
|
292.8 |
73.2 |
42.7 |
-30.5 |
58.333333333333336 |
|
|
вироби медичного призначення |
|
349.6 |
87.4 |
62.5 |
-24.900000000000006 |
71.51029748283753 |
|
|
деззасоби |
|
96 |
24 |
20.8 |
-3.1999999999999993 |
86.666666666666671 |
|
|
вакцини |
|
67.2 |
0 |
105.7 |
105.7 |
0 |
|
|
Витрати на комунальні послуги та енергоносії |
011/2 |
928.7 |
401 |
278.09999999999997 |
-122.90000000000003 |
69.351620947630906 |
|
|
витрати на електроенергію |
|
329.5 |
97.5 |
89.3 |
-8.2000000000000028 |
91.589743589743591 |
|
|
витрати на водопостачання та водовідведення |
|
40.6 |
10.5 |
7.4 |
-3.0999999999999996 |
70.476190476190482 |
|
|
|
витрати на теплопостачання |
|
502.3 |
269.3 |
169.2 |
-100.10000000000002 |
62.829558113627911 |
|
|
витрати на природний газ |
|
30.3 |
17.2 |
8.4 |
-8.7999999999999989 |
48.837209302325583 |
|
|
Вивіз сміття |
|
26 |
6.5 |
3.8 |
-2.7 |
58.461538461538453 |
|
|
Витрати на заробітну плату |
011/3 |
23991.8 |
5873.4 |
5125.1000000000004 |
-748.29999999999927 |
87.259508972656391 |
|
|
Витрати на нарахування |
011/4 |
5038.3 |
1233.4000000000001 |
1114.5999999999999 |
-118.80000000000018 |
90.368088211448011 |
|
|
Предмети матеріали (в тому числі паливно-мастильні,будівельні) |
011/5 |
1150 |
249.5 |
147.72000000000003 |
-101.77999999999997 |
59.206412825651313 |
|
|
Ремонт та запасні частини до транспортних засобів |
|
68 |
34 |
35 |
1 |
102.94117647058823 |
|
|
Господарчі товари та інвентар |
|
180 |
45 |
27.7 |
-17.3 |
61.55555555555555 |
|
|
Миючі засоби |
|
40 |
10 |
5.7 |
-4.3 |
57.000000000000007 |
|
|
Витрати на паливно-мастильні матеріали |
|
154 |
38.5 |
29.6 |
-8.8999999999999986 |
76.883116883116884 |
|
|
Витрати на канцтовари,офісне приладдя та устаткування |
|
100 |
30 |
11.62 |
-18.380000000000003 |
38.733333333333334 |
|
|
Бланки |
|
80 |
20 |
18.399999999999999 |
-1.6000000000000014 |
92 |
|
|
Журнали |
|
40 |
10 |
0 |
-10 |
0 |
|
|
Медичний одяг |
|
190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Будівельні матеріали |
|
160 |
40 |
12.8 |
-27.2 |
32 |
|
|
лічильники води та електроенергії |
|
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Господарський інвентар, сантехкомплектуючі та комплектуючі до ПК |
|
88 |
22 |
6.9 |
-15.1 |
31.363636363636367 |
|
|
Медінструментарій, інвентар |
011/6 |
496.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
011/7 |
3835.7999999999997 |
594.5 |
266.3 |
-328.2 |
44.79394449116905 |
|
|
Витрати на охорону |
|
60 |
15 |
11.9 |
-3.0999999999999996 |
79.333333333333329 |
|
|
Телекомунікаційні послуги |
|
20 |
5 |
4.9000000000000004 |
-9.9999999999999645E-2 |
98.000000000000014 |
|
|
Пожежне спостереження |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Витрати на зв'язок та інтернет |
|
18 |
4.5 |
4.5 |
0 |
100 |
|
|
Заправка картриджів |
|
20 |
5 |
5.3 |
0.29999999999999982 |
106 |
|
|
Витрати на страхові послуги |
|
15.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Виготовлення техпаспортів |
|
9 |
9 |
8.6 |
-0.40000000000000036 |
95.555555555555543 |
|
|
Витрати на страхування приміщень |
|
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Відшкодування експлуатаційних витрат |
|
8 |
2 |
2.4 |
0.39999999999999991 |
120 |
|
|
Витрати на рекламу |
|
16 |
4 |
0 |
-4 |
0 |
|
|
Послуги медично-інформаційних систем |
|
820 |
180 |
0 |
-180 |
0 |
|
|
Відшкодування послуг з лабораторних досліджень |
|
460 |
340 |
227.9 |
-112.1 |
67.029411764705884 |
|
|
Послуги з лабораторних досліджень та бакдосліждень |
|
2230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Монтаж охоронної системи сиггналізації |
|
60 |
30 |
0 |
-30 |
0 |
|
|
Електровипробовування опору, опитувальні листи водопостачання |
|
7.2 |
0 |
0.8 |
0.8 |
0 |
|
|
Повірка медобладнання, лічильників |
|
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Утилізація відходів |
|
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Інші послуги (профогляди працівників) |
|
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Амортизація |
011/8 |
1812.8 |
300.2 |
618.1 |
317.90000000000003 |
205.89606928714193 |
|
|
Оплата послуг сторонніх організацій(Поточні ремонти приміщень, послуги автотранспортних компаній) |
011/9 |
652 |
400 |
182.6RePack by Diakov:
капітальні та поточні ремонти |
-217.4 |
45.65 |
|
|
Інші витрати |
011/10 |
27.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Заходи протипожежної безпеки |
|
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Заходи з охорони праці |
|
8.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Інші витрати(техобсл. газ мереж і тел.лічильн) |
|
10.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Головний лікар |
|
Гесаль В.Г. |
|
|
|
(посада) |
(підпис) |
(П. І. Б.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Зеленецька І.В. |
|
(посада) |
(підпис) |
(П. І. Б.) |
|
|
SheetHidden
9
58
600
600
13
3
5
4
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
Розшифровка рядка 012 до звіту про виконання фінансового плану за І квартал 2019 р |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код рядка |
План 2019 |
План на 1 квартал 2019 |
Факт за 1 квартал 2019 |
Відхилення |
Виконання |
Адміністративні витрати: в т.ч. |
012 |
3552.9999999999995 |
801.8 |
755.19999999999993 |
-46.600000000000023 |
94.188076827138929 |
|
Консалтингові послуги |
012/1 |
11 |
6 |
1.5 |
-4.5 |
25 |
Витрати на страхові послуги |
012/2 |
3.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Витрати на заробітну плату |
012/3.1 |
2560.1 |
554 |
553.1 |
-0.89999999999997726 |
99.837545126353803 |
|
|
Витрати на нарахування |
012/3.2 |
550.4 |
119.1 |
119 |
-9.9999999999994316E-2 |
99.916036943744757 |
|
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
012/3.3 |
200 |
47 |
16.3 |
-30.7 |
34.680851063829785 |
|
|
Витрати на обслуговування програмного забезпечення |
|
60 |
15 |
6.6 |
-8.4 |
44 |
|
|
|
|
Телекомунікаційні послуги |
|
8 |
2 |
0.4 |
-1.6 |
20 |
|
|
|
|
Обслуговування інформаційних систем, інсталяція |
|
60 |
15 |
3.2 |
-11.8 |
21.333333333333336 |
|
|
|
|
Заходи протипожежної безпеки |
|
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Витрати на зв'язок та інтернет |
|
12 |
3 |
0.5 |
-2.5 |
16.666666666666664 |
Заправка картриджів |
|
4 |
1 |
0.3 |
-0.7 |
30 |
Навчання членів тендерного комітету |
|
6 |
3 |
2.4 |
-0.60000000000000009 |
80 |
Витрати на охорону праці та навчання працівників |
|
8 |
2 |
0 |
-2 |
0 |
Послуги охорони |
|
4 |
1 |
1.1000000000000001 |
0.10000000000000009 |
110.00000000000001 |
Витрати на юридичні послуги |
|
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Поліграфічні послуги, фото на ДП |
|
20 |
5 |
1.8 |
-3.2 |
36 |
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч. |
012/3.4 |
28.6 |
31.6 |
23.8 |
-7.8000000000000007 |
75.316455696202539 |
витрати на електроенергію |
|
4.7 |
2.5 |
2.4 |
-0.10000000000000009 |
96 |
витрати на водопостачання та водовідведення |
|
1.2 |
0.5 |
0.5 |
0 |
100 |
витрати на теплопостачання |
|
21.3 |
28 |
20.8 |
-7.1999999999999993 |
74.285714285714292 |
Вивіз сміття |
|
1.4 |
0.6 |
0.1 |
-0.5 |
16.666666666666668 |
Амортизація |
012/3.5 |
21.2 |
5.3 |
6.8 |
1.5 |
128.30188679245282 |
Оплата послуг сторонніх організацій ( в тому числі поточні ремонти) |
012/3.6 |
40 |
0 |
5.0999999999999996 |
5.0999999999999996 |
0 |
Інші витрати |
012/3.7 |
138.19999999999999 |
38.799999999999997 |
29.599999999999998 |
-9.1999999999999993 |
76.288659793814432 |
Витрати на канцтовари,офісне приладдя та устаткування, бланки |
|
20 |
5 |
4.7 |
-0.29999999999999982 |
94 |
Передплати періодичних видань |
|
53 |
18 |
18.8 |
0.80000000000000071 |
104.44444444444446 |
Придбання протипожежних засобів |
|
1.2 |
0.3 |
0 |
-0.3 |
0 |
Придбання сантехнічних товарів |
|
2 |
0.5 |
0 |
-0.5 |
0 |
Розрахунки з підзвітними особами (відрядження) |
|
30 |
7 |
1.9 |
-5.0999999999999996 |
27.142857142857142 |
Витрати пов'язані з використанням автомобіля |
|
32 |
8 |
4.2 |
-3.8 |
52.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Головний лікар |
|
____________ |
|
Гесаль В.Г |
|
(посада) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
____________ |
|
Зеленецька І.В. |
|
посада |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SheetHidden
0
9
56
600
600
13
114
33
3
45
9
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
Розшифровка рядка 014 до звіту про виконання фінансового плану за І квартал 2019 р |
|
|
|
|
|
|
|
Код рядка |
План 2019 |
План на 1 квартал 2019 |
Факт за 1 кв.2019 |
Відхилення |
Виконання |
Інші операційні витрати: в т.ч. |
014 |
5236.5999999999995 |
1274.7 |
1121.8999999999999 |
-152.80000000000018 |
88.012865772338571 |
Витрати на оплату праці |
014/1 |
4117.5 |
1011.3 |
882.5 |
-128.79999999999995 |
87.263917729654906 |
Нарахування на оплату праці |
014/2 |
885.2 |
217.4 |
189.2 |
-28.200000000000017 |
87.028518859245622 |
Штрафні санкції |
014/3 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Послуги банку |
014/4 |
4 |
1 |
0.3 |
-0.7 |
30 |
Інші операційні витрати |
014/5 |
24.9 |
0 |
12.3 |
12.3 |
0 |
Оплата перших 5 днів лікарняних |
014/6 |
180 |
45 |
37.6 |
-7.3999999999999986 |
83.555555555555557 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Головний лікар |
|
|
Гесаль В.Г. |
(посада) |
|
|
|
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
|
Зеленецька І.В. |
(посада) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SheetHidden
0
9
600
0
13
3
9
8
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
Розшифровка рядка 017 до звіту про виконання фінансового плану за І квартал 2019 р |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( тис.грн.) |
|
|
|
|
Код рядка |
План 2019 |
План на 1 квартал 2019 |
Факт за 1 кв.2019 |
Відхилення |
Виконання |
|
|
Інші витрати: в т.ч. |
017 |
4777.3999999999996 |
1450.4 |
1407.2000000000003 |
-43.199999999999818 |
97.021511307225609 |
Відшкодування по пільгових рецептах |
017/1 |
3040 |
763 |
690.2 |
-72.799999999999955 |
90.458715596330279 |
Витрати безкоштовно переданих медикаментів та вакцин |
017/2 |
1725 |
675 |
704.6 |
29.600000000000023 |
104.38518518518518 |
благодійна допомога |
017/3 |
12.4 |
12.4 |
12.4 |
0 |
100 |
|
|
Головний лікар |
|
|
Гесаль В.Г |
|
|
(посада) |
|
(підпис) |
(П. І. Б.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
|
Зеленецька І.В. |
|
|
(посада) |
|
(підпис) |
(П. І. Б.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SheetHidden
0
9
62
600
0
13
3
8
14
False
False
Розшифровка доходів помісячно за 1 квартал 2019 р. |
|
Код рядка |
січень |
лютий |
березень |
І квартал |
|
|
Доходи |
|
|
|
|
|
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
001 |
4471.3999999999996 |
4574.7 |
4521.3999999999996 |
13567.499999999998 |
податок на додану вартість |
002 |
|
|
|
0 |
інші непрямі податки |
003 |
|
|
|
0 |
Інші вирахування з доходу (розшифрування) |
004 |
|
|
|
0 |
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування) |
005 |
4471.3999999999996 |
4574.7 |
4521.3999999999996 |
13567.499999999998 |
|
|
Інші операційні доходи |
006 |
84 |
122.53 |
108 |
314.52999999999997 |
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування |
006/1 |
79.3 |
116.93 |
102.5 |
298.73 |
|
|
Доходи від переданого в оренду нерухомого майна |
006/2 |
4.4000000000000004 |
5.6 |
5.5 |
15.5 |
Доходи від здачі використаного медінструментарію |
006/3 |
0.3 |
|
|
0.3 |
Дохід від участі в капіталі (розшифрування) |
007 |
|
|
|
0 |
Інші фінансові доходи (% згідно депозитного договору) |
008 |
45.2 |
42.4 |
48.2 |
135.80000000000001 |
Інші доходи (розшифрування) |
009 |
245.37799999999999 |
809.95399999999995 |
436.57900000000001 |
1491.9109999999998 |
Надходження від місцевого бюджету на відкодування вартості пільгових медикаментів та техзасобів |
009/1 |
157.69999999999999 |
273.38 |
259.10000000000002 |
690.18000000000006 |
Надходження від безоплатно переданих медикаментів та вакцин |
009/2 |
87.677999999999997 |
536.57399999999996 |
165.07900000000001 |
789.3309999999999 |
Благодійна допомога |
009/3 |
|
|
12.4 |
12.4 |
Усього доходів |
010 |
4845.9779999999992 |
5549.5839999999989 |
5114.1789999999992 |
15509.740999999998 |
Головний лікар |
Гесаль В.Г. |
|
|
|
|
|
Головний бухгалтер |
Зеленецька І.В. |
|
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SheetHidden
9
90
600
0
3
30
4
False
False
Розшифровка капітальних інвестицій за І квартал 2019 року |
Капітальні інвестиції: |
Код рядка |
План на 2019 рік |
План на І квартал |
Факт за І кв.2019 |
Меблі офісні |
004 |
1312,4 |
248,0 |
175.8 |
Капітальний ремонт коридору та тамбурів по вул.М.Гречка, 12 |
008 |
1893,0 |
178,0 |
91.5 |
Всього |
001 |
5268.4 |
426 |
267.3 |
Головний лікар |
___________ |
Гесаль В.Г. |
Головний бухгалтер |
_____________ |
Зеленецька І.В |
SheetHidden
9
600
600
13
3
11
12
False
False