Гальміз Ольга ПетрівнаГальміз Ольга Петрівна2021-02-24T08:07:022021-03-17T13:16:102021-05-07T12:18:55LibreOffice/6.1.5.2$Linux_X86_64 LibreOffice_project/10$Build-2
2169
0
23039
145812
7
false
false
true
true
false
0
false
false
1270
1270
true
true
true
true
true
true
false
12632256
false
3
1
true
1
true
true
false
true
:
:
:
:
(
)
(
)
(
)
(
)
/
/
-
-
-
-
:
:
:
:
:
:
/
/
:
(
)
(
)
(
)
-
(
)
-
(
)
-
(
)
-
???
Page 1
???(???)
00/00/0000, 00:00:00
Page 1/ 99
Підприємство
ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
за ЄДРПОУ
23846337
Територія
м.Хмельницький
за КОАТУУ
6810100000
Організаційно-правова форма господарювання
Комунальне підприємство
за КОПФГ
150
Вид економічної діяльності
Оброблення даних, розміщення інформації на веб вузлах і пов'язана з ними діяльність
за КВЕД
63.11
Середня кількість працівників
15
Адреса, телефон
29000 м.Хмельницький вул.Гагаріна 3,к.108 (0382)76 54 38
Прізвище та ініціали керівника
Матвійчук С.В.
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
ПІДПРИЄМСТВА ЗА 1 квартал 2021 року
Основні фінансові показники підприємства
I. Формування фінансових результатів
Код рядка
План
Факт
Відхилення (+/-)
Виконання %
Доходи
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
001
121.8
99.6
-22.2
81.8
податок на додану вартість
002
0.0
0.0
0.0
інші непрямі податки
003
0.0
0.0
0.0
Інші вирахування з доходу (розшифрування)
004
0.0
0.0
0.0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)
005
121.8
99.6
-22.2
81.8
Інші операційні доходи (розшифрування)
006
1,028.5
963.3
-65.2
93.7
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)
007
0.0
0.0
0.0
Інші фінансові доходи (% банку,дивіденди)
008
3.6
0.7
-2.9
19.4
Інші доходи ( амортизація ОЗ придбаних зг.цільового фінансування)
009
300.0
222.9
-77.1
74.3
Усього доходів
010
1,453.9
1,286.5
-167.4
88.5
Витрати
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)
011
1,039.8
984.1
-55.7
94.6
Адміністративні витрати
012
298.1
225.8
-72.3
75.7
у тому числі:
0.0
0.0
0.0
витрати на консалтингові послуги
012/1
0.0
0.0
0.0
витрати на страхові послуги
012/2
0.0
0.0
0.0
Інші адміністративні витрати (розшифрування)
012/3
298.1
225.8
-72.3
75.7
Витрати на збут (розшифрування)
013
0.7
0.3
-0.4
42.9
Інші операційні витрати (розшифрування)
014
86.3
12.6
-73.7
14.6
Фінансові витрати (розшифрування)
015
0.0
0.0
0.0
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)
016
0.0
0.0
0.0
Інші витрати (розшифрування)
017
0.0
0.0
0.0
Податок на прибуток від звичайної діяльності
018
0.0
0.0
0.0
Усього витрати
019
1,424.9
1,222.8
-202.1
85.8
Фінансові результати діяльності:
Валовий прибуток (збиток)
020
-918.0
-884.5
33.5
78.1
Фінансовий результат від операційної діяльності
021
-274.6
-159.9
114.7
129.3
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування
022
29.0
63.7
34.7
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:
023
29.0
63.7
34.7
прибуток
023/1
29.0
63.7
34.7
збиток
023/2
0.0
0.0
0.0
II. Розподіл чистого прибутку
Відрахування частини прибутку:
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету
024
2.9
6.4
3.5
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду
025
135.2
168.4
33.2
Інші фонди (розшифрувати)
026
0.0
40.9
х
на розвиток виробництва
026/1
0.0
32.7
фонд матеріального заохочення
026/2
0.0
8.2
резервний фонд
026/3
х
Залишок нерозподіленого прибутку, (непокритого збитку) на кінець звітного періоду
027
161.3
184.8
23.5
х
III. Сплата податків,зборів та інших обов'язкових платежів
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:
028
0.0
0.0
податок на прибуток
028/1
0.0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду
028/2
0.0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду
028/3
0.0
акцизний збір
028/4
0.0
рентні платежі
028/5
0.0
ресурсні платежі
028/6
0.0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів( податкові платежі), у тому числі: (розшифрування)
029
142.5
143.0
ПДФО
029/1
141.3
податок на землю
029/2
1.2
1.7
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього,у тому числі:
030
193.3
186.5
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
030/1
173.4
174.6
військовий збір
030/2
10.9
11.9
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:
031
0.0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до Державного бюджету України у поточному році:
031/1
0.0
основний платіж
031/1.1
0.0
неустойки (штрафи,пені)
031/1.2
0.0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до місцевого бюджету у поточному році:
031/2
0.0
основний платіж
031/2.1
0.0
неустойки (штрафи,пені)
031/2.2
0.0
Усього виплат
032
335.8
329.5
0.0
0.0
IV. Рух грошових коштів
Залишок коштів на початок періоду
033
272.2
179.9
-92.3
Чистий рух коштів від операційної діяльності, в т.ч.:
034
52.4
15.6
цільове фінансування
034/1
1028.5
1186.2
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
035
0.0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
036
3.6
0.7
Чистий рух коштів за звітний період
037
56.0
16.3
Чистий рух коштів за звітний період (без цільового фінансування), в т.ч.:
038
52.4
15.6
38-1-38,2
надійшло власних фінансових ресурсів
038/1
371.5
211.1
використано фінансових ресурсів, в т.ч. на
038/2
319.1
211.1
приріст активів
038/2.1
0.0
предмети матеріали
погашення зобов'язань
038/2.2
319.1
211.1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
039
0.0
Залишок коштів на кінець року
040
328.2
196.2
241.7
V.Елементи операційних витрат
Код рядка
План
Факт
Відхилення (+/-)
Виконання %
Матеріальні затрати, у тому числі
041
52.1
17.3
-34.8
33.2
витрати на сировину й основні матеріали
041/1
30.7
13.5
-17.2
44.0
витрати на паливо та енергію
042/2
21.4
3.8
-17.6
17.8
Витрати на оплату праці
042
788.2
793.6
5.4
100.7
Нарахування на оплату праці
043
173.4
174.6
1.2
100.7
Амортизація
044
325.0
224.7
-100.3
69.1
Інші операційні витрати
045
86.3
12.6
-73.7
14.6
Операційні витрати, усього
046
1,425.0
1,222.8
-202.2
85.8
VI. Капітальні інвестиції
Код рядка
План
Факт
Відхилення (+/-)
Виконання %
Капітальні інвестиції, усього
047
0.0
капітальне будівництво
048
0.0
придбання (виготовлення) основних засобів
049
0.0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів
050
0.0
придбання (створення) нематеріальних активів
051
0.0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів
052
0.0
придбання (створення) оборотних активів
053
0.0
капітальний ремонт
054
0.0
Джерела капітальних інвестицій, усього,у тому числі:
055
0.0
залучені кредитні кошти
056
0.0
бюджетне фінансування
057
0.0
власні кошти
058
0.0
інші джерела
059
0.0
VII.Звіт про фінансовий стан
Необоротні активи, в т.ч.
060
4740
5755.1
1015.1
121.4
Основні засоби
061
4740
3685.5
-1054.5
77.8
первісна вартість
061/1
7055.6
5396.8
-1658.8
76.5
знос
061/2
2316
1711.3
-604.7
73.9
залишкова вартість
061/3
4740
3685.5
-1054.5
77.8
вартість введених основних засобів
061/4
0.0
0.0
0.0
вартість виведених основних засобів
061/5
0.0
0.0
приріст основних засобів
061/6
2943.1
0.0
-2943.1
0.0
Оборотні активи, в т.ч.
062
335.1
321.3
-13.8
95.9
Гроші та їх еквіваленти
062/1
328.2
196.2
-132.0
59.8
Усього активи
063
5075.1
6076.4
1001.3
119.7
Власний капітал
064
697.3
499.6
-197.7
71.6
Поточні зобов'язання і забезпечення
065
5163.4
5271.3
107.9
102.1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
066
0.0
0.0
0.0
0.0
VIII. pозділ "Кредитна політика"
Отримано залучених коштів,усього ,у тому числі
067
0.0
0.0
0.0
0.0
довгострокові зобов'язання
067/1
0.0
короткострокові зобов'язання
067/2
0.0
інші фінансові зобов'язання
067/3
0.0
Використано залучених коштів,усього ,у тому числі
068
0.0
0.0
0.0
0.0
довгострокові зобов'язання,в т.ч.
068/1
0.0
0.0
0.0
0.0
приріст активів
068/1.1
0.0
погашення зобов'язань
068/1.2
0.0
короткострокові зобов'язання,в т.ч.
068/2
0.0
0.0
0.0
0.0
приріст активів
068/2.1
0.0
погашення зобов'язань
068/2.2
0.0
інші фінансові зобов'язання
068/3
0.0
0.0
0.0
0.0
приріст активів
068/3.1
0.0
погашення зобов'язань
068/3.2
0.0
Повернуто залучених коштів,усього ,у тому числі
069
0.0
0.0
0.0
0.0
довгострокові зобов'язання
069/1
0.0
короткострокові зобов'язання
069/2
0.0
інші фінансові зобов'язання
069/3
0.0
ІХ. pозділ "Коефіцієнтний аналіз"
Коефіцієнт дохідності активів
070
0.29
0.21
-0.17
0.74
Коефіцієнт рентабельності діяльності
071
0.24
0.64
-1.56
0.00
Коефіцієнт фінансової стійкості
072
0.14
0.09
-1.83
0.70
Коєфіцієнт покриття
073
0.06
0.06
-0.13
0.94
Головний бухгалтер
Гальміз О.П.
(посада)
(підпис)
Керівник підприємства
Матвійчук С.В.
(посада)
(підпис)